Incidentele posten
Programma en taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||
P1. Klimaat en weer | |||||||||
57 Openb. groen en recreatie | 785 | 730 | 530 | Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve) | |||||
57 Openb. groen en recreatie | 88 | 176 | 264 | 352 | KN24: Areaalgroei en hogere intensiteit gebruik | ||||
57 Openb. groen en recreatie | 0 | 150 | 300 | 400 | Vervangingsinvesteringen | ||||
57 Openb. groen en recreatie | 530 | 470 | KN24: Groen: achterstallig onderhoud | ||||||
74 Milieubeheer | 2.586 | 1.119 | 2.812 | 1.103 | 694 | 486 | 1.176 | 907 | Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve) |
74 Milieubeheer | 105 | Omgevingswet onderzoekskosten | |||||||
mutaties bestemmingsreserves: | |||||||||
57 Openb. groen en recreatie | 1.475 | 785 | 230 | 730 | 280 | 530 | Reserve exploitatie projecten openbare ruimte meerjarig (eporm) | ||
57 Openb. groen en recreatie | 3 | 3 | 3 | 3 | Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | ||||
57 Openb. groen en recreatie | 49 | 54 | 148 | 181 | Reserve bovenplanse voorzieningen | ||||
57 Openb. groen en recreatie | 4 | Reserve groot onderhoud | |||||||
57 Openb. groen en recreatie | 225 | Saldireserve specifiek | |||||||
57 Openb. groen en recreatie | 250 | 230 | 280 | Reserve SMMM | |||||
57 Openb. groen en recreatie | 1.000 | KN24: Wielwaal, dekking uit reserve strategische investeringen | |||||||
72 Riolering | 2 | 5 | Reserve bovenplanse voorzieningen | ||||||
74 Milieubeheer | 815 | 1.469 | 720 | 2.425 | 208 | 268 | Reserve eporm | ||
74 Milieubeheer | 19 | Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer | |||||||
74 Milieubeheer | 527 | Saldireserve specifiek | |||||||
74 Milieubeheer | 275 | Reserve strategische investeringen | |||||||
Totaal P1 Klimaat en weer | 6.384 | 5.706 | 5.288 | 4.545 | 2.068 | 1.657 | 1.928 | 1.383 | |
P2a. Ondernemende stad | |||||||||
31 Economische ontwikkeling | 650 | 50 | 50 | 50 | KN24: Gebiedsvisie EA District, dekking uit reserve eporm | ||||
34 Economische promotie | 316 | 0 | Omgevingswet programma voorzieningen | ||||||
34 Economische promotie | 1.000 | 0 | KN24: MKB deals | ||||||
34 Economische promotie | 200 | 200 | Plintenstrategie en voorzieningen | ||||||
mutaties bestemmingsreserves: | |||||||||
31 Economische ontwikkeling | 800 | 650 | 50 | 0 | 50 | 50 | Reserve eporm | ||
31 Economische ontwikkeling | 0 | 800 | Reserve strategische investeringen | ||||||
34 Economische promotie | 300 | Saldireserve specifiek | |||||||
34 Economische promotie | 850 | KN24: Oud- en nieuw (nieuwe opzet), in reserve citymarketing | |||||||
Totaal P2a. Ondernemende stad | 3.816 | 1.750 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
P2b. Onderwijs | |||||||||
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 224 | Laagletterheid | |||||||
mutaties bestemmingsreserves: | |||||||||
42 Onderwijshuisvesting | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
Totaal P2b. Onderwijs | 226 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
P2c. Sociale stad | |||||||||
65 Arbeidsparticipatie | 1.217 | 818 | 399 | Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve) | |||||
65 Arbeidsparticipatie | 250 | 0 | KN24: Impuls MBO | ||||||
672D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 479 | 266 | Versterken preventief jeugdbeleid | ||||||
672D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 321 | 325 | 2 | 2 | Transformatiebudget | ||||
672D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 190 | 108 | Capaciteit extra middelen jeugd | ||||||
672D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 517 | 353 | Aanpak wachttijden | ||||||
672D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 434 | 434 | 7 | 7 | Versterken toegang | ||||
681B Maatsch./vrouwenopv.(WMO) | 864 | Aanpak dak- en thuisloosheid | |||||||
mutaties bestemmingsreserves: | |||||||||
61 Samenkracht en burgerparticip. | 1.520 | Reserve transformatieagenda sociale basis | |||||||
61 Samenkracht en burgerparticip. | 1.017 | Saldireserve specifiek; KN24: Vluchtelingen | |||||||
61 Samenkracht en burgerparticip. | 1 | 1 | 1 | 1 | Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | ||||
61 Samenkracht en burgerparticip. | 150 | 150 | 150 | Reserve SMMM | |||||
61 Samenkracht en burgerparticip. | 11 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | Reserve CO2 reductie | ||
63 Inkomensregelingen | 5.250 | 0 | 0 | Saldireserve sp.: KN24: verbeterinitiatieven (2,75) en energie (2,5) | |||||
64 Begeleide participatie | 0 | 179 | 1.689 | Saldireserve specifiek | |||||
671D Overige maatwerkarr. (WMO) | 2.750 | Saldireserve specifiek. KN24: diverse verbeterinitiatieven | |||||||
681B Maatsch. /vrouwenopv.(WMO) | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | |||
Totaal P2c. Sociale stad | 13.301 | 2.688 | 1.898 | 1.860 | 22 | 171 | 22 | 21 | |
P3a. Woningbouw en fijne wijken | |||||||||
81 Ruimte en leefomgeving | 5.020 | 1.188 | 2.495 | 1.188 | 1.734 | 1.122 | 1.621 | 1.036 | Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve) |
82 Grondexploitatie (niet-bedr.terr.) | 86 | Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve) | |||||||
83 Wonen en bouwen | 400 | Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve) | |||||||
83 Wonen en bouwen | 1.500 | Bovenmatige prijsstijgingen vastgoed | |||||||
mutaties bestemmingsreserves: | |||||||||
81 Ruimte en leefomgeving | 214 | 214 | Reserve Knoop XL | ||||||
81 Ruimte en leefomgeving | 1.714 | 3.832 | 520 | 1.307 | 105 | 612 | 130 | 586 | Reserve eporm |
81 Ruimte en leefomgeving | 1.350 | 250 | 250 | 1.251 | KN24: Knoop XL (2027 1,0); reserve strategische investeringen | ||||
81 Ruimte en leefomgeving | 119 | Reserve onderzoek en ontwikkeling | |||||||
81 Ruimte en leefomgeving | 700 | 290 | 285 | Reserve samen morgen mooier maken | |||||
81 Ruimte en leefomgeving | 6.500 | Reserve bovenplanse voorzieningen; KN24: storting | |||||||
82 Grondexploitatie (niet-bedr.terr.) | -86 | Reserve eporm | |||||||
82 Grondexploitatie (niet-bedr.terr.) | 7.500 | Saldireserve specifiek. KN24: woningbouwversnelling | |||||||
82 Grondexploitatie (niet-bedr.terr.) | 360 | 320 | 130 | 130 | Reserve samen morgen mooier maken | ||||
83 Wonen en bouwen | 12 | 12 | 12 | 12 | Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | ||||
83 Wonen en bouwen | 1.865 | 1.133 | 575 | KN24: Maats. vastgoed (0,6) en projectleiders (1,0); saldireserve | |||||
83 Wonen en bouwen | 1.693 | 1.693 | 593 | Reserve samen morgen mooier maken | |||||
83 Wonen en bouwen | 9 | 30 | 18 | 11 | Reserve CO2 reductie | ||||
83 Wonen en bouwen | 400 | 400 | Reserve eporm | ||||||
Tot. 3a. Woningbouw en fijne wijken | 24.911 | 10.998 | 3.027 | 5.867 | 1.851 | 3.010 | 1.763 | 3.014 |
Programma en taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||
P3b. Bereikbaarheid | |||||||||
21 Verkeer en vervoer | 4.948 | 556 | 913 | 340 | 0 | 1 | 1 | Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve) | |
21 Verkeer en vervoer | 1.500 | Bovenmatige prijsstijgingen beheer en onderhoud | |||||||
22 Parkeren | 7.269 | 5.049 | 2.294 | 1.725 | 2.294 | 1.725 | Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve) | ||
25 Openbaar vervoer | 1.330 | Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve) | |||||||
25 Openbaar vervoer | 50 | 2 | Deelmobiliteit | ||||||
mutaties bestemmingsreserves: | |||||||||
21 Verkeer en vervoer | 2.793 | 4.392 | 680 | 913 | 340 | 340 | -1 | Reserve eporm; o.a KN24: LED openbare verlichting (0,7) | |
21 Verkeer en vervoer | 134 | 139 | 152 | 195 | Reserve bovenplanse voorzieningen | ||||
21 Verkeer en vervoer | 2.038 | Reserve strategische investeringen | |||||||
21 Verkeer en vervoer | 1.000 | Saldireserve specifiek. KN24: Masterplan mobiliteit | |||||||
21 Verkeer en vervoer | 36 | 36 | 36 | 29 | Reserve groot onderhoud | ||||
22 Parkeren | 300 | 7.269 | 5.049 | 569 | 569 | Reserve eporm | |||
22 Parkeren | 18 | 18 | 18 | 18 | Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | ||||
25 Openbaar vervoer | 1.330 | Reserve eporm | |||||||
mutaties algemene reserves: | |||||||||
21 Verkeer en vervoer | 2.000 | Reserve eigen kapitaal | |||||||
Totaal P3b. Bereikbaarheid | 19.878 | 14.427 | 6.660 | 8.797 | 2.992 | 2.822 | 2.311 | 2.518 | |
P4. Veilige wijken | |||||||||
12 Openbare orde en veiligheid | 250 | KN24: Herijken locatieprofielen evenementen (incl. VJB) | |||||||
12 Openbare orde en veiligheid | 300 | KN24: Woon-overlast | |||||||
mutaties bestemmingsreserves: | |||||||||
11 Crisisbeheersing en brandweer | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | ||
12 Openbare orde en veiligheid | 133 | Reserve restpunt samen morgen mooier maken | |||||||
Totaal P4. Veilige wijken | 550 | 150 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
P5. Levendige stad | |||||||||
51 Sportbeleid en activering | 100 | 100 | Verduurzaming accommodaties | ||||||
52 Sportaccommodaties | 2.000 | Bovenmatige prijsstijgingen sport | |||||||
53 Cultuurpresentatie,-etc. | 673 | KN24: Werkbudget cultuur | |||||||
53 Cultuurpresentatie,-etc. | 1.000 | KN24: Herstelfonds cultuur | |||||||
53 Cultuurpresentatie,-etc. | 400 | 400 | 400 | KN24: Try-outs cultuur | |||||
55 Cultureel erfgoed | 653 | Uitvoeringsprogr. erfgoed, dekking uit res. SMMM | |||||||
mutaties bestemmingsreserves: | |||||||||
51 Sportbeleid en activering | 800 | KN24: topsportevenementen, uit res. strat. sportevenm. | |||||||
52 Sportaccommodaties | 25 | 159 | Reserve sport gebruikersonderhoud | ||||||
52 Sportaccommodaties | 87 | 17 | 90 | 17 | 90 | 17 | 90 | 17 | Reserve CO2-reductie |
53 Cultuurpresentatie,-etc. | 95 | 95 | 95 | 95 | Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | ||||
53 Cultuurpresentatie,-etc. | 21 | 2 | 21 | 2 | 21 | 2 | 21 | 2 | Reserve CO2-reductie |
53 Cultuurpresentatie,-etc. | 400 | 400 | 0 | 400 | Reserve SMMM | ||||
55 Cultureel erfgoed | 653 | Reserve SMMM | |||||||
55 Cultureel erfgoed | 70 | 67 | 70 | 67 | 29 | 67 | 29 | 67 | Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud |
mutaties voorzieningen: | |||||||||
52 Sportaccommodaties | 45 | afwikkelen voetbalcomplex Tongelresche Akkers | |||||||
Totaal P5. Levendige stad | 5.874 | 1.393 | 681 | 581 | 540 | 581 | 140 | 181 | |
P6. Organisatie | |||||||||
01 Bestuur | 328 | 328 | 136 | Stadsgazanten incl. ondersteuning; voor 4 jaar | |||||
01 Bestuur | 300 | 0 | KN24: Kwartiermakers MRE BO MIRT | ||||||
01 Bestuur | 522 | 223 | 172 | KN24: Inwonersparticipatie (B 2024) | |||||
01 Bestuur | 110 | KN24: Pensioen compensatie raadsleden | |||||||
04 Overhead | 40 | KN24: Uitvoering Sisaregelingen | |||||||
04 Overhead | 3.000 | KN24: Aanbestedingskalender IB | |||||||
04 Overhead | 428 | KN24: Governance risk | |||||||
04 Overhead | 184 | Omgevingswet implementatie software | |||||||
04 Overhead | 2.913 | KN24: Fase 2 organisatie. Ontwikkeling | |||||||
04 Overhead | 102 | Richting Eindhoven | |||||||
04 Overhead | 900 | KN24: NFS: voorbereiding, testen en implementatie | |||||||
04 Overhead | 5.000 | KN24: Stelpost IT | |||||||
mutaties bestemmingsreserves: | |||||||||
01 Bestuur | 245 | 245 | 160 | Saldireserve specifiek | |||||
01 Bestuur | 982 | 873 | 822 | 150 | Reserve SMMM | ||||
04 Overhead | 5.000 | 22.114 | 1.483 | 1.949 | KN24: Aanbestedingskalender (5,0), uit saldireserve | ||||
04 Overhead | 750 | Reserve lokaal overleg | |||||||
04 Overhead | 85 | 85 | 85 | Reserve SMMM | |||||
08 Overige baten en lasten | 250 | Reserve eporm | |||||||
mutaties algemene reserves: | |||||||||
04 Overhead | -13.240 | -7.751 | 1.178 | -10.608 | 1.156 | -7.709 | 1.156 | Reserve eigen kapitaal | |
Incidentele fte’s | |||||||||
Alle programma’s | 19.136 | 9.107 | 9.152 | 9.753 | Reserve eigen kapitaal | ||||
Totaal P6. Organisatie | 25.723 | 23.426 | 1.907 | 3.864 | -1.148 | 4.172 | 2.044 | 1.306 | |
Saldo incidentele baten en lasten | 100.663 | 60.544 | 19.713 | 25.587 | 6.377 | 12.486 | 8.260 | 8.496 |
Toelichting incidentele baten en lasten
Het saldo van de incidentele baten (€ 60,5 miljoen) en lasten (100,6 miljoen) bedraagt in 2024 € 40,1 miljoen (meer incidentele lasten dan baten). Bijbehorende conclusie is dat alle structurele lasten door structurele baten worden gedekt. Hieronder volgt per programma een toelichting op de incidentele baten en lasten. Bedragen onder de € 0,5 miljoen worden niet separaat toegelicht, evenals de incidentele bedragen waartoe in voorgaande begrotingen voor 2024 al is besloten.
Het resultaat op exploitatie projecten openbare ruimte meerjarig (EPORM) lichten we in algemene zin toe. Op diverse beleidsterreinen voeren we activiteiten projectmatig uit (bijvoorbeeld groot onderhoud, revitalisering bomen, verbeteren luchtkwaliteit). Bij de start van een project worden de beschikbare middelen samengebracht in de reserve EPORM. De lasten en baten en mutaties in de reserve merken we als incidenteel aan.
In de Kadernota 2024 zijn incidentele intensiveringen aangekondigd. Daarbij is in 2024 een bedrag van 30 miljoen gestort in reserves. Dit bedrag wordt onderstaand per programma uitgesplitst. Daarnaast is er per saldo in 2024 netto 10 miljoen op de taakvelden terecht gekomen.
Per programma is het beeld:
1 Klimaat en weer: 0,7 miljoen, waarvan (m.n. intensivering achterstallig onderhoud groen)
2a Ondernemende stad: 2,1 miljoen (m.n. intensivering MKB deals en gebiedsvisie EA district)
2b Onderwijs: 0,2 miljoen
2c Sociale stad: 10,6 miljoen (m.n. storting reserves 9 miljoen)
3a Woningbouw en fijne wijken: 13,8 miljoen (m.n. storting reserves 14 miljoen, intensivering energie)
3b Bereikbaarheid: 5,5 miljoen (m.n. storting reserves 3 miljoen, intensivering energie)
4. Veilige wijken: 0,4 miljoen
5 Levendige stad: 4,5 miljoen (m.n. storting reserves 1 miljoen, intensivering energie, try outs/werkbudget cultuur)
6 Organisatie: 2,3 miljoen (m.n. storting reserves 5 miljoen). De intensiveringen op programma 6 bedragen 13,8 miljoen, waarvan aanbestedingskalender, fase 2 organisatieontwikkeling en stelpost IT de grootste zijn; deze posten worden nader toegelicht in paragraaf 3e Bedrijfsvoering). Daarnaast tellen we hier de mutatie weerstandsvermogen (-13,2 miljoen), saldireserve specifiek (-22,1 miljoen) en incidentele fte’s (19,1 miljoen) mee.