Mutatie reserves
De mutaties reserves maken integraal onderdeel uit van de begroting. De uitsplitsing per taakveld is terug te vinden in bijlage 3. In bijlage 6 is een verloopoverzicht per reserve opgenomen en zijn de doelen per reserves beschreven. Hieronder zijn de voornaamste mutaties toegelicht.
Reserve | Toelichting | Storting | Onttrekking |
|---|---|---|---|
Reserve eigen kapitaal | Storting n.a.v. het raadsvoorstel ‘Wegenbeheerplan 2021-2024’ | 2,0 | |
Saldireserve specifiek | Storting n.a.v. Kadernota 2024: Aanbestedingskalender (5,0), vluchtelingen, organisatie, meedoen (1,0), maatschappelijk vastgoed (0,6), uitbreiding projectleiders (1,2), stelpost buffer energie (2,5 miljoen), verbeterinitiatieven SD (5,5), masterplan mobiliteit (1,0), woningbouwversnelling (7,5). Onttrekking vrijval corona Onttrekking conform eerdere besluiten: Omgevingswet (1,2), collegeondersteuning (0,6), woonwagenbeleid (0,6), burgerzaken (0,2), stadsgezant (0,2), directieraad (0,2), woondeal (0,2), regionale samenwerking (0,3), bouwoffensief (0,5), gebiedsgericht werken (0,2), strategische koers Ergon (0,2) en groen in de wijken (0,2) | 24.3 | 20,2 |
Exploitatie projecten openbare ruimte meerjarig (Eporm) | Diversen stortingen voor lopende projecten: BO MIRT (2,9), Wielewaal (1,2), gebiedsverbetering Gebiedsvisie Eindhoven Airport District (0,8), versterking arbeidsmarktregio’s (0,4), omgevingsprogramma ondergrond (0,4), gebiedsgericht werken (0.4), groen in de wijken (0,3), groenplan centrum (0,3), startnotitie energiebedrijf (0,3), prijsstijging projecten maatschappelijk nut (0,3), ’s Gravesandestraat (0,3 miljoen), Internationale Knoop XL (0,2), deelname campusontwikkeling (0,2), masterplan Stadhuisplein (0,2), prijsstijging projecten (0,2), Omgevingswet (0,2), De Hurk Grote Oogst (0,1), toekomst Heuvel en Muziekgebouw (0,1). Onttrekking voor egalisatie meerjarig verloop van projecten. | 8,9 | 19,1 |
Reserve bovenplanse voorzieningen | Storting: aanvulling reserve bovenplanse voorziening (6,5) en buurtschap ’t Veld / Castilielaan (0,3). Onttrekking voor diverse projecten | 6,8 | 0,2 |
Reserve strategische investeringen | Overheveling naar andere reserves ten behoeve van BO MIRT (2,8), Wielewaal (1), Gebiedsvisie Eindhoven Airport District (0,8), Campusontwikkeling (0,2), publiek energiebedrijf (0,3). | 5,7 | |
Samen morgen mooier maken (SMMM) | Integraal gebiedsgericht werken (1,7), inwonersparticipatie (0,1), Brainport voor iedereen (0,8), binnenstad (0,7), groenplan centrum (0,2), woningbouw (0,6), diversiteit en inclusie (0,8), informatiebeveiliging (0,1). | 5,0 | |
Reserve transformatie-agenda sociale basis | Zie onder programma 2c Sociale stad: voor transformatieprogramma (Jeugd en Participatie). | 1,5 | |
Reserve huisvesting onderwijs | Vervangende nieuwbouw Stedelijk College Eindhoven | 1,4 | |
Reserve strategische sportevenementen | Intensivering topsport evenementen | 0,9 | |
Reserve Lokaal Overleg | Modernisering arbeidsvoorwaarden | 0,8 | |
Burgerzaken | Storting en onttrekking voor organisatie verkiezingen 2024 | 0,8 | 0,8 |
Reserve City-marketing, toerisme, recreatie | Oud- & nieuwviering | 0,8 | |
Diverse reserves | Stortingen < € 0,5 miljoen | 2,8 | 2,5 |
Totaal | 34,9 | 61,1 |