Treasury (tv 0.5)

Thema: Bedrijfsvoering

Taakveld uitleg
Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie: financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven; schenkingen en legaten. NB alle reële rente zoals die kan voorkomen op categorie 5.1 Rente moet op dit taakveld worden geboekt. Vanaf dit taakveld wordt de reële rente middels categorie 7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente toegerekend aan de taakvelden.

Taakveld uitleg

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:

financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven;
schenkingen en legaten.

NB alle reële rente zoals die kan voorkomen op categorie 5.1 Rente moet op dit taakveld worden geboekt. Vanaf dit taakveld wordt de reële rente middels categorie 7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente toegerekend aan de taakvelden.

Wat mag het kosten
x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	185	-193	-1.802	-821	535	615
Baten	-4.971	-4.257	-6.348	-5.175	-4.914	-4.781
Mutatie reserves	-113	0	0	0	0	0
Saldo	-4.899	-4.450	-8.150	-5.996	-4.379	-4.166

Begroting 2024 per categorie
Lasten	2024	Baten	2024	Mutatie reserves	2024
Personeelslasten	0	Uitkering uit gemeentefonds	0	Toevoeging reserves	0
Kapitaallasten	4.211	Overige rijksbijdragen	0	Onttrekking reserves	0
Goederen en diensten	302	Belastingen en heffingen	0
Subsidies en overdrachten	0	Goederen en diensten	0
Verr. overhead en app.kst.	124	Overige overdrachten	0
Toevoegingen voorzieningen	0	Overig	-6.348
Overig	-6.439
Totaal lasten	-1.802	Totaal baten	-6.348	Mutatie reserves	0

Toelichting taken	Lasten	Baten	Reserve
Dividenduitkeringen:	0	-928	0
Kosten betalingsverkeer: bankkosten en diensten tussenpersonen	302	0	0
Toegerekende rente en opbrengsten:	-6.439	-5.420	0	*
Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten	124	0	0	*
Kapitaallasten:	4.211	0	0
Totaal	-1.802	-6.348	0